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【日盛投顾】5日线不破 短线仍偏多


2020-06-13


◆盘势分析

1. 台股清明连假休市期间美股上涨,週一台股开高走高震荡,最高点 10,807 点再创波段高,本波大盘从 9,319 点起涨已上涨近 1,500 点,如以 1,1270 修正至 9,319 点的反弹 0.618 及 0.8 计算,压力分别为 10,525 及 10,880 点,目前 0.618 的 10,525 点已满足,距离 0.8 的 10,880 点也不到百点,上档空间恐有限,最低点 10,759 点守稳 5 日线(10,696 点)、10 日线(10,624 点)、月线(10,521 点)、年线(10,434 点)、季线(10,148 点)及半年线(9,995 点),终场指数上涨 96.19 点,涨幅 0.90%,收在 10,800.57 点,成交金额为 1,559.51 亿元,大于 5 日均量(1,374 亿元)及 20 日均量(1,188 亿元)。三大法人合计买超 99.50 亿元:外资买超 58.10 亿元、投信买超 0.39 亿元、自营商买超 41.01 亿元。

2. 由以下三个面向检验加权指数方向及强弱:
(1)、量能:回档量缩或反弹成交量大于月均量方有利反弹延续。
(2)、均线:支撑为 5 日线至月线,压力为 10,900 点附近。
(3)、技术指标:KD 开口向上,9 日 K 值(85)位处超买区,短线偏多但提防拉回。

3. 柜买指数涨幅 0.82%,收在 142.43 点,以柜买指数的线型及指标角度而言,支撑为 138 点附近,压力为 144 点附近,KD 技术指标开口向上,9 日 K 值(89)位处超买区,短线偏多但提防拉回。近期法人着墨较深的族群包括硅晶圆、晶圆代工、IC 设计、IC 封测、PCB、散热等。

4. 台股选股方向可留意 5G、PCB、工业 4.0、IC 设计、系统整合、生技、内需、越概、自行车、航太、风电、金融、高殖利率等。

5G、光学、半导体、PCB、LED、工业 4.0 相对强势

1.5G:5G 商转在即,可注意通讯 5388 中磊、6285 启碁、4906 正文、2332 友讯、3491 昇达科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣电及光通讯的 4977 众达 - KY、6426 统新、3234 光环、4979 华星光、3163 波若威、3081 联亚、3450 联钧、4908 前鼎等,PA 在 5G 时代用量将增加,3105 稳懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 环宇 - KY、4971IET-KY 等长线仍可关注,散热 6230 超众、3324 双鸿、3338 泰硕、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠,安控有机会因中美贸易转单,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有机会受惠。

2. 半导体:晶圆製造可留意 2330 台积电、5347 世界等,IC 封测、检测指标为 2449 京元电、6147 颀邦、3289 宜特等, IC 设计各拥题材,包括 4966 谱瑞 - KY、5269 祥硕、8016 硅创、3035 智原、2454 联发科、2379 瑞昱、3034 联咏、6462 神盾、6411 晶焱、2458 义隆电、3527 聚积、5274 信骅、3141 晶宏、3443 创意等。

3. 光学:3008 大立光 3 月营收优于预期,带动同族群 3406 玉晶光、3630 新鉅科等转强。

4.PCB:ABF 基板供需吃紧,相关公司如 3037 欣兴、3189 景硕、8046 南电等将受惠,6552 易华电受惠驱动 IC 需求成长,5349 先丰切入车用及通讯,3044 健鼎、2367 燿华车用助攻,2368 金像电营运具转机性,2313 华通有机会受惠无线充电,上游 3645 达迈的 PI 有摺叠机题材加持,2383 台光电、6213 联茂、6274 台燿、4939 亚电也将受惠 5G 相关应用,上游二线股如 5340 建荣、3144 新扬科等週一相对强势。

5.LED:车用、MiniLED 等应用长线可期,2448 晶电、3346 丽清、2393 亿光、2499 东贝週一吸睛。

6. 工业 4.0:工业自动化需求长线仍将持续成长,2308 台达电、6414 桦汉、2395 研华、6166 凌华、2049 上银、1590 亚德客 - KY、1597 直得、6188 广明等相对受惠。

7. 系统整合:软体应用日广,族群指标股包括 4953 纬软、2480 敦阳、3029 零壹、3147 大综、6214 精诚等。

8. 高殖利率:股利政策近期为市场关注焦点,可留意如 6277 宏正、2404 汉唐、2886 兆丰金、台塑三宝、2204 中华、2707 晶华、2915 润泰全等。

9. 生技:生技业拥政策性利多,可留意包括原料药 4119 旭富、新药 1762 中化生、4180 安成药、4157 太景 *-KY、1760 宝龄富锦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美时、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 怀特、6461 益得、6497 亚狮康 - KY、医材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、4109 穆拉德加捷、医美 4137 丽丰 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 罗丽芬 - KY、4728 双美等。



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